2017年度部門預算信息公開說明 

清遠市社會保險基金管理局

根據市財政局《關于下達2017年預算的通知》（清財預〔2017〕1號）文件精神，按文件所附的部門決算公開參考樣式（公開表1至表8）要求，現公開我局本單位的部門預算信息，同時說明如下：

一、單位基本職能

我局為財政全額撥款的公益一類事業單位，單位基本職能如下：

（一）貫徹執行國家和省制定的各項社會保險法律、法規和政策規定。

（二）依法為應參保單位辦理社會保險登記；審核社會保險繳費申報；檢查監督應參保單位參加的參保、繳費情況;辦理社會保險關系的建立、中斷、轉移、接續和終止以及參保檔案的歸建管理工作。

（三）依法審核和支付各項社會保險待遇。

（四）承擔全市及市直單位職工基本醫療保險及城鄉居民醫療保險工作，對定點醫療機構、定點零售藥店進行費用結算，參與有關醫療保險的監督管理；承擔市直和中央、省駐清單位離退休人員、二等乙級以上革命殘廢軍人的醫療保險管理工作，承擔市直國家公務員醫療補助的管理工作；經辦全市及市直補充醫療保險業務。

（五）承擔全市各項社會保險數據信息的采集、統計分析及其管理工作；管理參保單位和個人的各項社會保險繳費記錄、檔案和個人賬戶的信息資料。

（六）在市社會保險行政部門統一組織下，匯總編制全市各項社會保險基金的年度、季度、月度財務報告；指導全市社會保險經辦機構執行社會保險基金財務會計制度。

（七）承擔全市有關社會保險的稽核工作和內部控制的管理工作。

（八）承擔全市的社會保險基金支付管理工作，擬定提出社會保險基金調劑的具體方案建議。

（九） 承擔和指導全市的社會保險社會化管理工作。

（十） 按照上級統一規定，承擔社會保險經辦機構工作人員教育和培訓，制定有關業務規程。

（十一） 擬定社會保險宣傳具體計劃，開展社會保險宣傳工作。

（十二）開展全市農村社會養老保險和城鎮居民社會養老保險業務。

（十三）承擔城鄉居民醫療保險經辦工作。

（十四） 承辦上級部門交辦的其他事項。

二、單位機構設置

2016年12月止，我局在職人數61人，退休人數16人、政府購買服務員64人。單位內設九科一室：保險關系科、城鄉養老科、醫療保險科、待遇計發科、計劃財務科、稽查科、信息技術科、機關養老科、職工年金科、辦公室。

三、2017年部門預算情況說明

（一）2017年收支預算情況總體說明

市社保局2017年部門收支總預算2560.62萬元。收入全部為一般公共預算當年撥款收入，無政府性基金預算撥款。支出包括：社會保障和就業支出2440.50萬元、醫療衛生和計劃生育支出17.64萬元、住房保障支出102.48 萬元。

（二）2017年收入預算說明

市社保局2017年部門預算總收入2560.62萬元，均為財政一般公共預算當年撥款，比2016年執行數減少1211.08萬元。收入減少的原因，是將劃撥到社會保險基金以及由社保代發代繳的市級財政公共專項資金指標納入2016年執行數中，但不納入2017年部門預算平衡，金額合計1575.32萬元。具體如下：

剔除上述因素，我單位2017年部門預算總收入比2016年執行數增加364.24萬元，增長16.58％。主要是由于增加了業務專項經費撥款196.40萬元

（三）2017年支出預算說明

市社保局2017年部門預算總支出2560.62萬元，其中：基本支出1183萬元、項目支出1377.62萬元。

（四）2017年一般公共預算基本支出說明

市社保局2017 年一般公共預算基本支出1183 萬元，其中：

人員經費987.70萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出、其他交通費用、退休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費195.30萬元，主要包括：社會保障繳費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、獎勵金、住房公積金。

（五）“三公”經費預算情況

2017年部門預算一般公共預算安排“三公”經費預算合計13.50萬元，與2016年執行數13.33萬元基本持平，其中：公務用車運行維護費10萬元、公務接待費3.5萬元。

（六）2017 年政府性基金預算支出情況說明

市社保局2017 年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

市社保局2017 年的機關運行經費財政撥款預算597.84 萬元，比2016年預算增加163.59 萬元。主要是增加業務系統聯網和參保短信的郵電費用、業務系統機房維修費用。

（二）政府采購情況。

市社保局2017 年政府采購預算總額541.24 萬元，其中：政府采購貨物預算139.38 萬元、政府采購服務預算401.86 萬元。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2016年12 月31 日，市社保局共有車輛4 輛，其中：一般公務用車3 輛（有2車輛已進入報廢申報流程）、一般執法執勤用車1 輛。

五、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

(五)機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。